| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۰.۸۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۷۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۴۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۱.۷۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۳.۲۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۷۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۵) |
۸۲.۸۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۷۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۹۲ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۹۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
|
|