| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۴۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۶.۰۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹.۴۱ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۶.۲۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۸۶,۰۴۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۴۹ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۷۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۶۵ |
۸۰.۸۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۴ |
۴۹.۵۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۲۴,۸۰۷.۳۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۱ |
(۱۹.۶۲) |
|
|