| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۳,۹۴۰.۶۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۳۸.۸۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۶۸۵.۲۸ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۳۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۵۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲ |
(۲.۵۴) |
۱۰۴.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۴.۰۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۷) |
۸۹.۱۹ |
(۹۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۹.۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۶ |
(۹۲.۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۷۵) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۸) |
۳,۵۷۳.۷۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۴ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|