| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۱۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۷۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۷۶ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۷.۱۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۹۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۱۳ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۰۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۶) |
۱۲۴.۱۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶۸.۲۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۳۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۲) |
۱۵۳.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
|
|