| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۵.۴۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۰۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۷.۸۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۷۳.۷۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۹۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۴۳ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۹ |
(۳۷.۱۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۹۳ |
۷.۰۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۳۹ |
۵۱.۷۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۴.۳۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۷۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۵۸.۰۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
|
|