| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۸.۵۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۶.۱۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۲.۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۶۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۳.۷۷ |
۱۲.۳۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۴.۹۶ |
۶۱.۶۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۱۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۴.۳۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۹۷ |
۱۰.۱۲ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۶ |
(۴۴.۴۲) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۲.۷۴ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
|
|