| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۲ |
۸۴.۸۲ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۲۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۵.۶۳ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۴.۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۲.۳۶ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
(۳.۴۵) |
۴۴.۵۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
۴.۵ |
۱۷.۷۶ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۶۶ |
۲۶.۰۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷۹ |
۶۶.۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۴۴) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۰.۴۱ |
(۸۸.۳۵) |
|
|