| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۹.۵۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۷۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۲.۶۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۳.۲ |
۴۲.۴۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۶) |
۱۲۵.۳۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۹.۰۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۳۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۲۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۳۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۲۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۹ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|