| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۰۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۵.۷۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۸.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۴.۶۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۷.۳۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۰۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۱.۰۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۵.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۲.۳۹) |
۱۴۳.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۵۲.۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۸) |
۵۳.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۵.۰۳ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۶.۲۴ |
(۹۵.۶۵) |
|
|