| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۱۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۷.۹۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۸۷) |
۱۲۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۲۷.۷۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
۲.۲۵ |
۴۱.۶۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۳.۶۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۸۸ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۳.۹۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۲.۳۳ |
۹.۶۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۲ |
۸۴.۸۲ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
|
|