| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۷۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۴۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۱.۷۳ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۳.۲۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۷) |
(۷۶.۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۴.۷۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۵) |
۸۲.۸۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۵.۷۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۶.۷۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۹۲ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۹۳ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
|
|