| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۴.۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۷۶.۸۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۳.۴۱ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۲۴.۲۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۴.۲۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۲.۶۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۴.۴۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۸) |
۵۰.۰۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۹) |
۲۳۰.۸۹ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۵.۴۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۶ |
۲۱.۰۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۷.۸۴ |
۱۸۲.۷۲ |
|
|