| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۳.۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۲.۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۲.۷۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۹) |
۳۸.۷۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۰۷.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۲ |
۳۷.۴۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۱۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۱) |
۳۸.۰۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۲) |
۱۴۱.۸۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳۸.۰۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۷.۲۴ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|