| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۴.۰۴ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۳.۳۵ |
۲۰.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۳۹.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
۳.۴۹ |
۴۶.۵۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۸۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۸۴ |
۱۱.۵۸ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۲۳ |
۱۷.۵۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۰.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۹ |
۱۱۲.۹۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۵) |
۶.۱۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱۷.۴۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۷) |
۸.۱۶ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۷.۱۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۱.۶۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
|
|