| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۹۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۴۳ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۵۹ |
(۳۷.۱۳) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۹۳ |
۷.۰۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۳۹ |
۵۱.۷۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۳) |
۳۴.۳۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۸.۷۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۸) |
۵۸.۰۱ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۶.۷۴ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۴) |
۳۳.۳۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۴.۳۷ |
۴۳۰.۸۵ |
|
|