| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۳۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۵.۵۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۶۷ |
۳۷.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۲۴ |
۳.۱ |
۱۴۲.۹۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۸.۱۸ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۱.۸۱ |
۱.۷۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۹۲) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۸.۷۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۷۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۶۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۱.۷۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۳.۴ |
۱۴۴.۱۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|