| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۲۴۹,۹۸۰.۷۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۱.۵۲ |
(۰.۶۴) |
۲۴,۶۸۷.۱۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۵۴ |
۲,۲۲۱.۴۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۴ |
۹۶۶.۶۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۸ |
(۲۴.۴۲) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۰۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۰۷.۴۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۴۶) |
۱۸۸.۶۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۱.۱۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۰۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۵.۷۵ |
۸۷.۲۷ |
|
|