| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۲۶ |
۱۲.۶۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۳.۲ |
۴۲.۴۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۴.۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۶۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۳۶) |
۱۲۵.۳۳ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۹.۰۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۳۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۳.۲۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۳۵ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۱۰۱.۲۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۲ |
۱۰.۸۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۷۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۸.۴۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۱.۷۳ |
(۴۰.۰۸) |
|
|