| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۴.۹ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۳.۹۷ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۶ |
۱۶.۶۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۸۴) |
۱۶.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۲۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۳.۲۱) |
۶۱.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۱۷ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۵.۵۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۸.۶۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۲۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۴.۷۴ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|