| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۴ |
(۵۵.۱۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۱۹.۲۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۲,۴۴۷.۱۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۱۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۷) |
(۸۳.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶,۰۷۴.۴۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۳ |
۴,۰۶۴.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۱۶ |
۱۲,۸۹۹.۵۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۶۴۲.۱۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۳۵ |
۳,۱۲۴.۸۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۴.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۳۳.۴۹ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|