| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۲۳۹.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۲ |
۲,۵۸۱.۶۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۹ |
۱.۶۸ |
۳۲۰.۲۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۷۵.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۹۴) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۷) |
۹۷۷.۸۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۶۵.۲۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸ |
۱.۱ |
۱,۷۲۲.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۹.۵۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۵۳۰.۱۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۳ |
(۱.۱۷) |
۲۳۵.۵۴ |
(۹۸.۶۲) |
|
|