| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۳۶ |
۴۵۸.۰۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۱ |
(۵۶.۰۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۸) |
۲,۳۰۷.۱۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۷.۰۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
۲.۶۸ |
۵۱۷.۰۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۲.۵۸ |
۲,۹۵۸.۵۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۱ |
(۲۶.۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۹ |
(۸.۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۶ |
۹,۶۷۸.۲۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
|
|