| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۳.۷۷) |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۳.۴۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۲۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۹.۸۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۱۹.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۶.۴۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۵.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۷۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۵ |
۱.۹۳ |
۴۸۸,۱۸۸.۶۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۵.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۱.۷۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۲) |
۱,۳۴۷.۸۵ |
(۸۵.۱۸) |
|
|