| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۶۹ |
۴۶.۲۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۷۷.۹۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۲.۸۶) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۲.۳) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۱) |
۱۲.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۵۶۳,۶۰۶.۱۱ |
۰ |
|
|