| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۷.۰۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
۲.۶۸ |
۵۱۷.۰۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۲.۵۸ |
۲,۹۵۸.۵۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۱ |
(۲۶.۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۹ |
(۸.۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۶ |
۹,۶۷۸.۲۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۴,۱۲۴.۵۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۴۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۲۸ |
۷۹۱.۰۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۳۵.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
|
|