| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۰.۱۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۵ |
(۹۴.۷۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۴ |
(۱۶.۹۸) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۱.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۷.۷۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۸.۳۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۲ |
۲.۱۵ |
۵۶۲.۸۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۰۳) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۷.۵۷) |
(۸۵.۷۷) |
|
|