| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۰۴ |
۲.۳۲ |
۴,۲۴۹.۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵۷ |
۲.۴ |
۶۹۹.۶۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۱۱ |
۱۴۳,۶۰۷.۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۳.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۷۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۳.۸۶ |
۱.۴۳ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵) |
(۳۳.۰۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۲.۷۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۸۱ |
(۱.۷۳) |
۱,۷۸۰.۵۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۳۲ |
۰ |
۴۳۲,۶۷۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۵۸ |
۱.۷۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۴۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
|
|