| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۵۳۰.۱۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۳ |
(۱.۱۷) |
۲۳۵.۵۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۲.۲۵) |
۴۹۵.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۶۶ |
۱۵,۸۴۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۳.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۱.۲۶) |
۳۴,۰۹۰.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۴۸ |
۲۲,۸۸۵.۵۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۳۷.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۷۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۰۵ |
۴۰۹.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱ |
۱.۵۳ |
۳,۶۷۸.۹۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۱۲۴.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۲۰۶.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|