| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۲.۸۶) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۲.۳) |
(۹۳.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۷۱) |
۱۲.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۵۶۳,۶۰۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۶) |
(۶۲.۵۳) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۶۵.۶۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۰.۱۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۲۸.۴۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۳۰.۳۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۵ |
۲.۵۸ |
۲,۱۳۱.۲۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۱,۰۸۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
|
|