| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۰۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۰۱ |
۲.۰۵ |
۳,۸۶۲.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵,۸۲۵.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۲.۳۵ |
۰.۷۷ |
۴۷۵,۲۰۶.۳۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۵۵ |
۱.۸۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۵.۳۹ |
۱.۹۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۵ |
۱.۴۴ |
۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۶۱ |
۶,۵۸۳.۹۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۸۴) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۴,۸۲۶.۰۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
|
|