| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۳۶.۶۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۵۰,۶۵۴.۸۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۵۵ |
۱,۶۱۹.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۳۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵ |
۲.۱۵ |
۵۲۳.۹۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۷۸۵.۱۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۸۱.۸۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۷ |
(۲۵.۹۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۶ |
۲.۱۶ |
۶,۷۴۹.۷۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۲۴.۹۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۵۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۵) |
۴۴۹.۲۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۹) |
۰ |
|
|