| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۵ |
۱.۹۷ |
۲۶۴.۳۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۳۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۷ |
۲.۱۲ |
۲۷۸.۳۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۳۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۱.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۷۲ |
۲۳۱.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۱ |
۱.۸ |
۲۱۲.۹۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۷.۷۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۱.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۴۸.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۲.۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۵.۰۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۷) |
۰ |
|
|