| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۷ |
۶۰۲.۰۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۸۷ |
(۷۶.۵۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۶۵.۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۷۶ |
۲۲۶.۳۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۸۸ |
۱,۱۴۰.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۰.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۷۲ |
۶,۳۱۱.۰۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۰.۸۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۳.۸۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۴ |
۱.۹۸ |
۵۶۸,۸۹۱.۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۹۱.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۷۰.۲۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۷۹۰.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
|
|