| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۷.۳۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۵.۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۹ |
(۷۸.۰۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۵۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۲.۵) |
۱۳,۵۹۰.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۷.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۹۱۶.۷۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۸۵ |
(۰.۳) |
۷۹,۱۷۶.۰۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۹.۱۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۶ |
۱.۸۱ |
۴۳۰.۸۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
|
|