ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۵) |
۰ |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۷) |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۷.۷۷) |
۴۳۹.۶۲ |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۸.۳۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۲ |
۲.۱۵ |
۵۶۲.۸۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۰۳) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۱) |
۰ |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۴) |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۷.۵۷) |
(۸۵.۷۷) |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۱.۵۶ |
۸۹۶.۵۷ |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۵ |
۱.۹۷ |
۲۶۴.۳۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۳۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۷ |
۲.۱۲ |
۲۷۸.۳۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴) |
۰ |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۳۴) |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۷ |
۸۷۶.۲۶ |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۱.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
|