| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۴۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۲۸ |
۷۹۱.۰۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۳۵.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۲.۴۸ |
۲۱,۲۳۳.۶۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۷ |
۶۰۲.۰۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۸۷ |
(۷۶.۵۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۶۵.۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۷۶ |
۲۲۶.۳۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۸۸ |
۱,۱۴۰.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۰.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۷۲ |
۶,۳۱۱.۰۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۰.۸۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۳.۸۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۴ |
۱.۹۸ |
۵۶۸,۸۹۱.۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
|
|