| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۶۵.۶۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۰.۱۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۲۸.۴۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۵) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۳۰.۳۲ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۵ |
۲.۵۸ |
۲,۱۳۱.۲۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۲.۵۳ |
۰ |
۹۲۱,۰۸۶.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۷۷.۳۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۵.۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۹ |
(۷۸.۰۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۸.۲۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
|
|