| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۲۳۳.۴۸ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۳ |
۱,۲۴۹.۲۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۵.۷۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۷۷ |
۱۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۸.۹۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۴ |
(۵۵.۸۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۵.۶۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۳ |
۲.۲۱ |
۸,۷۰۴.۱۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵۷.۸۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۲.۷۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
|
|