| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۸ |
۴۴۲.۲۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۵۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۳۶.۶۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۵۰,۶۵۴.۸۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۵۵ |
۱,۶۱۹.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۳۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵ |
۲.۱۵ |
۵۲۳.۹۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۷۸۵.۱۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۸۱.۸۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۷ |
(۲۵.۹۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۶ |
۲.۱۶ |
۶,۷۴۹.۷۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|