| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۶۶ |
۱۵,۸۴۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۳.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۱.۲۶) |
۳۴,۰۹۰.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۴۸ |
۲۲,۸۸۵.۵۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۳۷.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۷۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۰۵ |
۴۰۹.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱ |
۱.۵۳ |
۳,۶۷۸.۹۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۱۲۴.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۲۰۶.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۴) |
۱۰,۶۰۲.۵۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۲۷.۰۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۰.۸۳) |
|
|