| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۵ |
(۵۳.۱۶) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۳۰۵.۲۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۸۷ |
۰.۸ |
۸۴,۹۱۴.۶۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۴ |
(۲۸.۹۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۱۳,۱۵۵.۲۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۴۹۴.۲۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۸۶) |
(۸۳.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۱۰۲.۲۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۹۵) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۴۹.۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۴ |
(۵۵.۱۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|