| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۷ |
۷۵.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۵ |
۵۸۹,۴۷۶.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۳۰.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۹ |
۲.۳۲ |
۶۳,۷۶۳.۸۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۸۳ |
۳۴۷,۵۹۹.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۰.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۴۳ |
۲۷۰.۸۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲ |
۱.۲۸ |
۱۰۶.۶۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۲.۱۷ |
۱۴۸.۳۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۸ |
۲.۳۸ |
۱,۶۲۳.۲۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۵۹.۱) |
|
|