| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۹۱.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۷۰.۲۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۷۹۰.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۹۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۱۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۲۳۹.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۲ |
۲,۵۸۱.۶۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۹ |
۱.۶۸ |
۳۲۰.۲۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۷۵.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۹۴) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۷) |
۹۷۷.۸۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۶۵.۲۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸ |
۱.۱ |
۱,۷۲۲.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۹.۵۵ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|