| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۱ |
۱.۸ |
۲۱۲.۹۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۷.۷۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۱.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۴۸.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۲.۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۵.۰۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۷.۰۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۱.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۴ |
۶۲۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۲۳ |
۱۴۲.۲۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳) |
(۱.۱۵) |
(۶۶.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۵.۸۶ |
(۹۱.۵) |
|
|