| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۵۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۲.۵) |
۱۳,۵۹۰.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۷.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۹۱۶.۷۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۸۵ |
(۰.۳) |
۷۹,۱۷۶.۰۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۹.۱۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۶ |
۱.۸۱ |
۴۳۰.۸۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۴) |
(۶۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۲۰۳.۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۳۶ |
۴۵۸.۰۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۱ |
(۵۶.۰۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۸) |
۲,۳۰۷.۱۴ |
(۹۴.۷۷) |
|
|