| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۴) |
(۶۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۲۰۳.۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۳۶ |
۴۵۸.۰۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۱ |
(۵۶.۰۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۸) |
۲,۳۰۷.۱۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷ |
۵۷.۰۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
۲.۶۸ |
۵۱۷.۰۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۲.۵۸ |
۲,۹۵۸.۵۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۸۹) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۱ |
(۲۶.۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۹ |
(۸.۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۶ |
۹,۶۷۸.۲۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|