| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۷۷.۰۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۷.۷۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۲.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۶) |
۵۰.۹۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۸.۵۵) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۹۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۷۱.۵۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۹.۶۵) |
۳۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۸.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۵۴ |
(۹۴.۸۹) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۷۴ |
(۹۸.۸۹) |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|