| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۸ |
۲.۳۸ |
۱,۶۲۳.۲۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۵.۷۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۰۴ |
۲.۳۲ |
۴,۲۴۹.۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۵۷ |
۲.۴ |
۶۹۹.۶۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۱ |
۲.۱۱ |
۱۴۳,۶۰۷.۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۳.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۷۲) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۳.۸۶ |
۱.۴۳ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵) |
(۳۳.۰۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۲.۷۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۸۱ |
(۱.۷۳) |
۱,۷۸۰.۵۷ |
(۹۹.۸۳) |
|
|