| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۱۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۲۳۹.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۲ |
۲,۵۸۱.۶۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۹ |
۱.۶۸ |
۳۲۰.۲۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۷۵.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۹۴) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۷) |
۹۷۷.۸۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۶۵.۲۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸ |
۱.۱ |
۱,۷۲۲.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۹.۵۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۵۳۰.۱۵ |
(۵۹.۰۸) |
|
|