| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۰۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۳ |
(۹۰.۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۳.۲۱ |
۱.۸۶ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۳.۱۶) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۲) |
۵۳۹.۳۲ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۲۱.۸۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۷.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۳۰.۳۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۴) |
۱,۲۵۲.۱۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۴) |
|
|