| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۲۳۳.۴۸ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۳ |
۱,۲۴۹.۲۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۵.۷۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۷۷ |
۱۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۸.۹۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۴ |
(۵۵.۸۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۵.۶۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۳ |
۲.۲۱ |
۸,۷۰۴.۱۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵۷.۸۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۲.۷۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|