| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۵۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۳.۳) |
(۱.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۲۵۲.۲۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۷۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۹۴۳.۵۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۰۷.۱۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۶۶ |
۰.۸۱ |
۴۰,۵۹۸.۵۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۲,۰۲۴.۲۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۴۲.۱۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۶ |
۱ |
۶,۵۵۹.۱۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۹۸ |
۷۲۲.۲۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۱.۱۲ |
۷۹,۱۰۹.۱۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|