| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۲.۲۵) |
۴۹۵.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۶۶ |
۱۵,۸۴۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۳.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۱.۲۶) |
۳۴,۰۹۰.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۴۸ |
۲۲,۸۸۵.۵۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۳۷.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۷۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۰۵ |
۴۰۹.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱ |
۱.۵۳ |
۳,۶۷۸.۹۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۴۱ |
۱,۱۲۴.۸۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۲۰۶.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۴) |
۱۰,۶۰۲.۵۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۲۷.۰۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|