| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۲.۳۶ |
۱۴,۱۲۴.۵۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۵.۴۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۲۸ |
۷۹۱.۰۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۹۶ |
۱۲,۷۳۵.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۲.۴۸ |
۲۱,۲۳۳.۶۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۷ |
۶۰۲.۰۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۸۷ |
(۷۶.۵۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۸ |
۱۱,۷۶۵.۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۷۶ |
۲۲۶.۳۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۶۹ |
۱.۸۸ |
۱,۱۴۰.۶۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۱.۵۵ |
۵۱۰.۵۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۷۲ |
۶,۳۱۱.۰۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۰.۸۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۳.۸۷ |
۴۹.۶۲ |
|
|