| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۵۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۷) |
۸۷۴,۱۶۷.۳۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۳.۶۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۰.۲۶) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۰۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۸.۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۰۰۷.۴۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۴ |
۴۰۷.۰۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۱) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۲۹) |
۰ |
|
|