| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۵۸ |
۱.۷۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۴۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۰۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۰۱ |
۲.۰۵ |
۳,۸۶۲.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵,۸۲۵.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۲.۳۵ |
۰.۷۷ |
۴۷۵,۲۰۶.۳۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۵۵ |
۱.۸۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۵.۳۹ |
۱.۹۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۵ |
۱.۴۴ |
۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۶۱ |
۶,۵۸۳.۹۶ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|