| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۶.۴۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۸۳ |
۲۱۳.۹۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۲.۰۸) |
(۸۶.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۲) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۹۱.۰۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۳.۷۷) |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۳.۴۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۲۶ |
۶۱.۸۹ |
|
|