| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۶.۲۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۱.۹۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۱ |
۱۰۱.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۶۴۲.۵۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۲۴ |
(۳۰.۲۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۶.۰۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۴۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶۳ |
۲ |
۹۰۲.۵۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۴ |
۲.۲۹ |
۹۳۸.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۲.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۸۱.۳۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۳۹ |
۲.۲۱ |
۳۰۶.۶۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|