| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۴,۸۲۶.۰۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۰۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۳ |
(۹۰.۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۳.۲۱ |
۱.۸۶ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۳.۱۶) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۲) |
۵۳۹.۳۲ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۲۱.۸۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۷.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۳۰.۳۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
|
|