| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۴.۱۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۷ |
۷۵.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۵ |
۵۸۹,۴۷۶.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۳۰.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۹ |
۲.۳۲ |
۶۳,۷۶۳.۸۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۸۳ |
۳۴۷,۵۹۹.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۰.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۴۳ |
۲۷۰.۸۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲ |
۱.۲۸ |
۱۰۶.۶۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۵ |
۲.۱۷ |
۱۴۸.۳۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۸ |
۲.۳۸ |
۱,۶۲۳.۲۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۱) |
۰ |
|
|