| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۱.۵۲ |
(۰.۶۴) |
۲۴,۶۸۷.۱۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۵۴ |
۲,۲۲۱.۴۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۴ |
۹۶۶.۶۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۸ |
(۲۴.۴۲) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۰۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۰۷.۴۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۴۶) |
۱۸۸.۶۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۶۱.۱۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۰۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۵.۷۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۸.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۴.۶۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۷.۳۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|