| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۹.۶۵) |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۸.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۵۴ |
(۹۴.۸۹) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۷۴ |
(۹۸.۸۹) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۵) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۵.۶۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۸۰.۳۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۹۰.۸۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۱ |
(۷۸.۴۴) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۸) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۸.۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۸۲) |
(۵۷.۷۵) |
|
|