| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۸۱.۳۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۳۹ |
۲.۲۱ |
۳۰۶.۶۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۰.۱۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۵ |
(۹۴.۷۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۴ |
(۱۶.۹۸) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۱.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۷) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۷.۷۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۸.۳۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۲ |
۲.۱۵ |
۵۶۲.۸۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۰۳) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۱) |
۰ |
|
|