| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۵۴ |
(۹۴.۸۹) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۷) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۷۴ |
(۹۸.۸۹) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۹) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۵) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۵.۶۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۱۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۷ |
۵۸۰.۳۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۴۹۰.۸۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۱ |
(۷۸.۴۴) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۸) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۸.۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۸۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۹.۴۶ |
(۸.۱۷) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۲.۴۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۶) |
۰ |
|
|