| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۴۱.۰۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۵.۷۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۸.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۴.۶۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۷.۳۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۰۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۲ |
۲۱.۰۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۲) |
۱۵.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۲.۳۹) |
۱۴۳.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱۵۲.۵ |
(۸.۶۶) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۸) |
۵۳.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۵.۰۳ |
(۹۵.۰۳) |
|
|