| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۲) |
۱۴۱.۸۴ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۳۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳۸.۰۷ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۷.۲۴ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۴۹ |
۴.۴۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۱۷ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۸۲) |
۷۶.۵۷ |
(۹۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۴۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۴.۷ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۳) |
۷۶.۸۵ |
(۵۷.۵۴) |
|
|