| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۱) |
(۱۳.۷۷) |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۸۵ |
۸۳.۴۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۲۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۹.۸۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۱۹.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۶) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۶.۴۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۵.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۷۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۵ |
۱.۹۳ |
۴۸۸,۱۸۸.۶۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۵.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
|
|