| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۸۸.۲۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۷۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۴۰.۱۶ |
(۹۴.۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۲۳) |
۲,۰۱۶.۵۳ |
(۵۶.۲) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۸۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۳۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۴.۰۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۴۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۶) |
۵۵.۳۲ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱۵.۶۴ |
(۲۴.۱۱) |
|
|