| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۹.۸۱ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۶۸ |
۴۸.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۸۵ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۹۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۷۰.۱۹ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳.۷۲ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۷۴.۰۴ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۸) |
۴۷۳.۲۴ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۱۱ |
۱۳,۰۰۲.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۹۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۶۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۶ |
۸,۶۲۴.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۰۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|