| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۱.۹۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۱ |
۱۰۱.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۶۴۲.۵۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۰۵) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۳۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۲۴ |
(۳۰.۲۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۶.۰۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۴۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶۳ |
۲ |
۹۰۲.۵۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۴ |
۲.۲۹ |
۹۳۸.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۶۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۲.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۸۱.۳۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۳۹ |
۲.۲۱ |
۳۰۶.۶۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۰.۱۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۵) |
۰ |
|
|