| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۴ |
۶۲۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۲۳ |
۱۴۲.۲۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳) |
(۱.۱۵) |
(۶۶.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۵.۸۶ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۲.۱۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۵۸.۲۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۶.۴۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۱.۶۶ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۸۹.۴۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۴.۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۳) |
۰ |
|
|