| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۴) |
۳۰۸.۷۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۷۷.۰۶ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۷.۷۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۲.۱۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۶) |
۵۰.۹۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۱) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۸.۵۵) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۹۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۷۱.۵۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۹.۶۵) |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۸.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|