| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۷ |
۶۸۱.۸۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۷) |
۰.۶۸ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۹.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۱.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۶) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰ |
۲۲,۲۰۴.۹۳ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۰.۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵۰.۹۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۲۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۴۶.۹۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۳۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۲.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
|
|