| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۵.۶۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۷۳ |
۱۰۷.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۴۶.۰۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۱.۴۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۳۷.۰۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۶.۴۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳.۲۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۸۳ |
۲۱۳.۹۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۵) |
(۷۵.۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۲.۰۸) |
(۸۶.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۲) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۷) |
۰ |
|
|