| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۲۴,۸۰۷.۳۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴۲ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۴۶ |
۱.۸۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۳.۰۹ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۵) |
۵۱.۲۷ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۲.۳۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۲.۲۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۲.۷۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۳ |
۸.۶۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۴ |
۱۸,۶۶۶.۱۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۳۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۰۹ |
۳۴.۰۷ |
|
|