| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۴۶.۴۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۳,۹۴۰.۶۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۳۸.۸۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۶۸۵.۲۸ |
(۳.۷۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۳۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۵۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲ |
(۲.۵۴) |
۱۰۴.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۹۴.۰۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۷) |
۸۹.۱۹ |
(۹۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۹.۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۳۶ |
(۹۲.۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۳.۷۵) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۸) |
۳,۵۷۳.۷۲ |
(۷۵.۰۱) |
|
|