| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۵ |
(۹۴.۷۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۴ |
(۱۶.۹۸) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۱.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۵) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۷) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۷.۷۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۸.۳۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۲ |
۲.۱۵ |
۵۶۲.۸۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۰۳) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۱) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۷.۵۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۱.۵۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۵ |
۱.۹۷ |
۲۶۴.۳۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۳۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۷ |
۲.۱۲ |
۲۷۸.۳۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|