| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۲) |
۱,۳۴۷.۸۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۵۶.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۲۳۳.۴۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۱) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۳ |
۱,۲۴۹.۲۲ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۱۴) |
(۵۵.۷۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۷۷ |
۱۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۸.۹۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۴ |
(۵۵.۸۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۸۵.۶۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۲۳ |
۲.۲۱ |
۸,۷۰۴.۱۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۵۷.۸۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|