| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۵) |
۳۶۱.۵۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۱) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۵) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۶.۲۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۱.۹۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۱ |
۱۰۱.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۶۴۲.۵۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۰۵) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۳۲) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۲۴ |
(۳۰.۲۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۶.۰۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۴۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶۳ |
۲ |
۹۰۲.۵۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۴ |
۲.۲۹ |
۹۳۸.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۶۶) |
۰ |
|
|