| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۳۴) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۱.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۷۲ |
۲۳۱.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۱ |
۱.۸ |
۲۱۲.۹۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۴) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۷.۷۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۱.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۴۸.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۲.۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۵.۰۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۱) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۷) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۷.۰۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۱.۲۹ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۴ |
۶۲۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|