| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۶.۷۴ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۴) |
۳۳.۳۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۴.۳۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۹) |
۲۹۲.۳۸ |
(۲۷.۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۲۴۹,۹۸۰.۷۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۱.۵۲ |
(۰.۶۴) |
۲۴,۶۸۷.۱۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۵۴ |
۲,۲۲۱.۴۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۴ |
۹۶۶.۶۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۹۸ |
(۲۴.۴۲) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۰۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۰۷.۴۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۴۶) |
۱۸۸.۶۱ |
(۹۹.۵۳) |
|
|