| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۰.۱۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۵ |
(۹۴.۷۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۴ |
(۱۶.۹۸) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۱.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۷.۷۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۸.۳۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۲ |
۲.۱۵ |
۵۶۲.۸۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۰۳) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۷.۵۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۱.۵۶ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|