| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۵۷) |
(۷۱.۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۴.۳۲ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۳.۶۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
۱.۷۲ |
(۹۸.۶۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۹۱ |
۴.۲ |
۲,۶۶۸.۴۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۰.۰۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۳.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۷۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۲.۰۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۹۷ |
۶۸۱.۸۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۳) |
۰ |
|
|