| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۳) |
(۷۸.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۲) |
(۱۹.۶۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۸) |
(۲۶.۴۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۶۵.۶۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۷۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۳۵ |
۱.۹۳ |
۴۸۸,۱۸۸.۶۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۵.۴۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۱.۷۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۲) |
۱,۳۴۷.۸۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۵۶.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۲۳۳.۴۸ |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۱) |
۰ |
|
|