| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۹.۵۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۴,۴۲۹.۷۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۵۳۰.۱۵ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۳ |
(۱.۱۷) |
۲۳۵.۵۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۲.۲۵) |
۴۹۵.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۶۶ |
۱۵,۸۴۰.۳۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۷) |
۳۵۳.۹۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۱.۲۶) |
۳۴,۰۹۰.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵ |
۱.۴۸ |
۲۲,۸۸۵.۵۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۳۷.۰۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۳۷۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۰۵ |
۴۰۹.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱ |
۱.۵۳ |
۳,۶۷۸.۹۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|