| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۹.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۱.۰۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰ |
۲۲,۲۰۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۰.۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵۰.۹۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۲۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۴۶.۹۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۳۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۲.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۱.۴۹ |
(۶۲.۲۷) |
|
|