| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۴۲.۱۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۶ |
۱ |
۶,۵۵۹.۱۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۹۸ |
۷۲۲.۲۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۱.۱۲ |
۷۹,۱۰۹.۱۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۰۶۸.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۹) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۲۸ |
(۰.۷۸) |
۱۰,۲۰۵.۵۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۲۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۳) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|