| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۲۰۶.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۴) |
۱۰,۶۰۲.۵۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹ |
۳,۴۲۷.۰۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۴.۱۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
۱.۲۷ |
۷۵.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۱ |
۲.۵ |
۵۸۹,۴۷۶.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۳۰.۱۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۷۹ |
۲.۳۲ |
۶۳,۷۶۳.۸۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۲۶ |
۰.۸۳ |
۳۴۷,۵۹۹.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۰.۰۹ |
(۵۳.۱۴) |
|
|