| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۶.۱۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۱ |
۱۰۱.۴۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۶۴۲.۵۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۲۴ |
(۳۰.۲۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۶.۰۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۹۸.۴۵) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶۳ |
۲ |
۹۰۲.۵۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۴ |
۲.۲۹ |
۹۳۸.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۲۲.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۸۱.۳۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۳۹ |
۲.۲۱ |
۳۰۶.۶۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۵۰.۱۸ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۵) |
۰ |
|
|