| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۳۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۴.۶۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۷۸ |
۱۱۶.۹۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۶۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۱) |
۱۷۴.۴۸ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۴) |
(۴۵.۳۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۷.۳۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۷.۳۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۳.۳۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|