| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۲,۴۴۷.۱۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۱۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۷) |
(۸۳.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶,۰۷۴.۴۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۳ |
۴,۰۶۴.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۱۶ |
۱۲,۸۹۹.۵۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۶۴۲.۱۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۶ |
۱.۳۵ |
۳,۱۲۴.۸۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۴.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۳۳.۴۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۴۸ |
۴۴۲.۲۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۵) |
۰ |
|
|