| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۰۵) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۶.۹۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۱۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۵.۱۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۳.۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۵۷) |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۴.۳۲ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۳.۶۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
۱.۷۲ |
(۹۸.۶۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۹۱ |
۴.۲ |
۲,۶۶۸.۴۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۱) |
۰ |
|
|