| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۰۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۳ |
(۹۰.۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۳.۲۱ |
۱.۸۶ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۳.۱۶) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۲) |
۵۳۹.۳۲ |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۲۱.۸۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۷.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۳۰.۳۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۴) |
۱,۲۵۲.۱۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۸.۶۱) |
|
|