| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۵۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۳.۳) |
(۱.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۲۵۲.۲۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۷۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۹۴۳.۵۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۰۷.۱۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۶۶ |
۰.۸۱ |
۴۰,۵۹۸.۵۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۲,۰۲۴.۲۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۴۲.۱۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۶ |
۱ |
۶,۵۵۹.۱۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۹۸ |
۷۲۲.۲۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|