| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۵) |
(۵۵.۳۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۵۹ |
۴,۴۰۴.۸۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۵ |
(۵۳.۱۶) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۳۰۵.۲۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۸۷ |
۰.۸ |
۸۴,۹۱۴.۶۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۴ |
(۲۸.۹۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۱۳,۱۵۵.۲۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۴۹۴.۲۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۸۶) |
(۸۳.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۱۰۲.۲۱ |
(۹۵.۰۴) |
|
|