| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۸۱ |
(۱.۷۳) |
۱,۷۸۰.۵۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۲.۳۲ |
۰ |
۴۳۲,۶۷۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۵۸ |
۱.۷۷ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۴۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۰۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۰۱ |
۲.۰۵ |
۳,۸۶۲.۹۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵,۸۲۵.۲۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۲.۳۵ |
۰.۷۷ |
۴۷۵,۲۰۶.۳۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۵۵ |
۱.۸۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۵.۳۹ |
۱.۹۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۵ |
۱.۴۴ |
۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۴) |
۰ |
|
|