| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۵۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۷) |
۸۷۴,۱۶۷.۳۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸۷) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۳.۶۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۰.۲۶) |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۰۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۸.۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۰۰۷.۴۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۴ |
۴۰۷.۰۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۱) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵۶) |
۰ |
|
|