| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۴ |
(۱۶.۹۸) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۱.۴۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۷) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۶ |
(۲۷.۷۷) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۱.۰۸ |
(۵۷.۱۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۸.۳۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۲ |
۲.۱۵ |
۵۶۲.۸۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۰۸ |
(۲۳.۰۳) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۷.۵۷) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۱.۵۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۵ |
۱.۹۷ |
۲۶۴.۳۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۷) |
۰.۸۸ |
(۹۹.۳۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۷ |
۲.۱۲ |
۲۷۸.۳۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴) |
۰ |
|
|