| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۱.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۷۲ |
۲۳۱.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۱ |
۱.۸ |
۲۱۲.۹۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۷.۷۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۱.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۴۸.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۲.۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۵.۰۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۷.۰۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۴ |
۶۲۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۲۳ |
۱۴۲.۲۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|