| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۱۸ |
۳۸۳.۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۷.۷۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۲۴.۳۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۸۱۶.۷۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲۴) |
(۶۰.۰۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۶.۴۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۹ |
۲۱۵.۵۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۵.۴۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|