| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۲۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۴۶.۹۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۳۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۲.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۱.۴۹ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۳۳) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۴.۶۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۷۸ |
۱۱۶.۹۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۶۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۱) |
۱۷۴.۴۸ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۴) |
(۴۵.۳۱) |
(۹۳.۳۷) |
|
|