| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۶۱ |
۶,۵۸۳.۹۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۷۹.۸۴) |
(۹۶.۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۶) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۴,۸۲۶.۰۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۰۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۳ |
(۹۰.۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۳.۲۱ |
۱.۸۶ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۱) |
(۷۳.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۳.۱۶) |
(۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۲) |
۵۳۹.۳۲ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۴) |
(۲۱.۸۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۷.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۳۰.۳۳ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|