| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۰۶۸.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۲۸ |
(۰.۷۸) |
۱۰,۲۰۵.۵۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۲۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۳) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۶۵ |
۰ |
|
|