| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۲.۳۴ |
۰.۰۴ |
۴۶۸,۶۷۸.۰۱ |
۱۶.۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۸) |
(۷۴.۸۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۴۰۳.۹۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۳.۰۸) |
۱.۱۸ |
(۱۰۰) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۵۲ |
(۷۰.۷۹) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۴۹.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۴.۰۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۸۱.۸۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۱.۹۹ |
(۰.۵۱) |
۱۳۰,۷۷۶.۸۸ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۵۶.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۹ |
۳۹.۳۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۱۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۷۴ |
(۹۶.۰۸) |
|
|