| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۷.۴۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۵.۵۸ |
(۹۲.۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۶.۴۱ |
(۳.۳۹) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۸.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۴۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۸.۷ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۸۸ |
۷۱.۳۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۱ |
(۸۷.۶۹) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۱.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|