| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۷۲ |
(۱.۳۴) |
۱,۲۵۲.۱۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۶۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۴) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۵۹.۸۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۳.۳) |
(۱.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۲۵۲.۲۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۷۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۹۴۳.۵۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۶۰۷.۱۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۶۶ |
۰.۸۱ |
۴۰,۵۹۸.۵۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|