| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۱) |
(۲۳.۶۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۰.۲۶) |
(۶۵.۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۹.۰۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۸.۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۱,۰۰۷.۴۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۸۴ |
۴۰۷.۰۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۵۹) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۱) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۲ |
۶۵۵.۴۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۸ |
(۲۲.۵۶) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۲۶.۰۸ |
۴۲.۸ |
|
|