| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۰۵ |
۰.۵۹ |
۴,۴۰۴.۸۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۵ |
(۵۳.۱۶) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۳۰۵.۲۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۸۷ |
۰.۸ |
۸۴,۹۱۴.۶۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۴ |
(۲۸.۹۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۱۳,۱۵۵.۲۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۴۹۴.۲۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۱.۸۶) |
(۸۳.۱۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۸۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۱۰۲.۲۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۹۵) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۴۹.۹ |
۶۲.۹ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
|
|