| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۹۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۴.۲۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۹۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۷۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۴.۳۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۰۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۵ |
۴۵.۹۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۸.۶۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۹ |
۱,۲۲۲.۳۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۸۸.۲۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۷۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۴۰.۱۶ |
(۹۴.۵) |
|
|