| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۲ |
۰.۸۸ |
۸,۱۴۲.۱۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۶ |
۱ |
۶,۵۵۹.۱۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰.۹۸ |
۷۲۲.۲۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۱.۱۲ |
۷۹,۱۰۹.۱۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۰۶۸.۰۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۲۸ |
(۰.۷۸) |
۱۰,۲۰۵.۵۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۲۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۳) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
|
|