| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۵۶.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۸۹ |
۳۹.۳۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۱۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۷۴ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۷.۴۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۵.۵۸ |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۶.۴۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۸.۸۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۴۷ |
(۴۹.۱۸) |
|
|