| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸.۵۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۳۶.۶۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۵۱ |
۲.۱۶ |
۸۵۰,۶۵۴.۸۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۵۵ |
۱,۶۱۹.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۷) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۹۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۳.۳۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۶۷.۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵ |
۲.۱۵ |
۵۲۳.۹۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۷۸۵.۱۳ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۴ |
۳۸۱.۸۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۷ |
(۲۵.۹۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۶ |
۲.۱۶ |
۶,۷۴۹.۷۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۲۴.۹۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۵۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۵) |
۴۴۹.۲۱ |
(۸۶.۵) |
|
|