| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۸۸ |
۷۱.۳۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۱ |
(۸۷.۶۹) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۵ |
۴۱.۸۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۱.۹۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۴.۲۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۹۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۷۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۴.۳۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۰۴ |
(۶۶.۳۷) |
|
|