| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۸.۶۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۹ |
۱,۲۲۲.۳۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۵۴ |
۵۸۸.۲۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۵.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۶.۷۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۴۰.۱۶ |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۲۳) |
۲,۰۱۶.۵۳ |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸.۸۶ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۳۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۳ |
(۵۴.۰۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۴۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲.۵۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|