| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۹ |
(۰.۱) |
۲,۴۹۶.۶۵ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۱۵.۱۵) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۴۴ |
۶۲.۸۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۵.۹۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۳ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۵.۸۱ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۷۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۸۱) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۹.۰۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۴۸.۵۴ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۴.۳۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۶.۰۴ |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|