| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۱۰۲.۲۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۹۵) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۴۹.۹ |
۶۲.۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۴ |
(۵۵.۱۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۱۳ |
۱۱۹.۲۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۲,۴۴۷.۱۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۱۰.۱۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۷) |
(۸۳.۰۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۴ |
۱.۸۹ |
۶,۰۷۴.۴۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۳ |
۰.۴۳ |
۴,۰۶۴.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۱۶ |
۱۲,۸۹۹.۵۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۶۴۲.۱۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
|
|