| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۳ |
(۳۰.۴۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۷۲.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۲۳.۰۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۲.۷ |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۶.۷۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۲.۴۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۲) |
(۶۳.۲۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۸ |
۱۳۴.۴۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۸.۸۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۵.۶۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۷۳ |
۱۰۷.۲۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۴۶.۰۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|