| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۷) |
۹۵.۰۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۷.۱۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۹.۱۸) |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۸.۲۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۴۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۲.۳۴ |
۰.۰۴ |
۴۶۸,۶۷۸.۰۱ |
۱۶.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۸) |
(۷۴.۸۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۴۰۳.۹۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۳.۰۸) |
۱.۱۸ |
(۱۰۰) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳.۵۲ |
(۷۰.۷۹) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۴۹.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۴.۰۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۸۱.۸۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۱.۹۹ |
(۰.۵۱) |
۱۳۰,۷۷۶.۸۸ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۲.۳۸) |
(۵۶.۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|