| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۷ |
(۲۵.۹۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۱۶ |
۲.۱۶ |
۶,۷۴۹.۷۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۲۴.۹۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸.۵۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۵) |
۴۴۹.۲۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۷) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۱۸ |
۳۸۳.۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۴۳ |
۲۶۷.۷۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۹۳ |
۲۲۴.۳۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۸۱۶.۷۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۹) |
۰ |
|
|