| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۸.۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۱.۹۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۷۲ |
۲۳۱.۷۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۳۱ |
۱.۸ |
۲۱۲.۹۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۷.۷۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۱.۸۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۳) |
(۴۸.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۲.۸ |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۵.۰۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۷) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۷.۰۵) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۱.۱۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۱.۵۴ |
۶۲۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۲۳ |
۱۴۲.۲۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|