| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۹.۰۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۴۸.۵۴ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۴.۳۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۶.۰۴ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۴۹ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۶.۰۸ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۹.۴۱ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۶.۲۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۲.۰۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
۸۸۶,۰۴۸.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۴۹ |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۴.۷۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۶۵ |
۸۰.۸۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|