| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳) |
(۱.۱۵) |
(۶۶.۴۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۵.۸۶ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۲.۱۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۵۸.۲۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۳) |
(۸۶.۴۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۱.۶۶ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۸۹.۴۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۸۴.۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۵۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۷) |
۸۷۴,۱۶۷.۳۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۸۷) |
(۵۸.۳۸) |
|
|