| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۷۴.۰۴ |
(۷۲.۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۸) |
۴۷۳.۲۴ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۱۱ |
۱۳,۰۰۲.۷۲ |
۵۱.۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۹۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۷.۶۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۱۶ |
۸,۶۲۴.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۰۷ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۲۳ |
۰.۷ |
۸,۴۶۸.۵۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۸ |
۴,۴۴۶.۴۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۳,۹۴۰.۶۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۴) |
۳۸.۸۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۶۸۵.۲۸ |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۳۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۵۸ |
۵۵۷.۵۶ |
|
|