| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۵۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲۴) |
(۶۰.۰۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۶.۴۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۵۹ |
۲۱۵.۵۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۵.۴۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۲۳ |
(۳۰.۴۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۷۲.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۲۳.۰۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۲.۷ |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۱۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۵) |
(۷۶.۷۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۴۲.۴۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۲) |
(۶۳.۲۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۸ |
۱۳۴.۴۱ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|